تقرير أسبوعي للنقد

تقرير أسبوعي للنقد يقارن القبض والدفع المتوقعين بما تحقق. ^[1]

الخلاصة السريعة

اعرض الرصيد والحركات، ثم طابق الفعلي بالفترة نفسها.

تعرض AccountingTools توقعًا قريبًا للقبض والدفع، يُحدّث بالحركات الجديدة. ^[1]
نفترض بداية200 وقبضًا متوقعًا120 ودفعًا150؛ النهاية المتوقعة170.
فعليًا قبض100 ودفع150 فالنهاية150؛ فرق20 نقص تحصيل، لا قبض لاحق مثبت. الأسبوع والعملة واحدان بلا حركة أخرى.

تعرض AccountingTools طريقة المقبوضات والمدفوعات للتوقع القريب والتحديث. ^[1] افصل المتوقع عن المتحقق؛ لا تنقل مبلغ فاتورة إلى الفعلي دون وصول النقد.

نفترض أسبوعًا بعملة واحدة بلا حركة أخرى: بداية200 وقبض متوقع120 ودفع150؛200+120−150=170. فعليًا قبض100 ودفع150؛200+100−150=150. الأرقام مختلقة.

الفرق170−150=20 سببه نقص التحصيل20 في الحالة؛ الدفع لم يتغير. إن توقعت وصولها لاحقًا، ضعها في أسبوعها المتوقع ولا تضفها إلى الفعلي الحالي قبل القبض.

أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.